Forex การประเมินค่า การกำหนดค่า ของ Sap

การลงทะเบียนการประเมินค่าสกุลเงินต่างประเทศ (ทบทวนจากเอกสาร help. sap) ในการสร้างงบการเงินของคุณคุณต้องทำการประเมินมูลค่าสกุลเงินต่างประเทศ การประเมินนี้ครอบคลุมบัญชีและรายการต่อไปนี้: บัญชีงบดุลสกุลเงินต่างประเทศนั่นคือบัญชี GL ที่คุณเรียกใช้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ไม่ได้รับการจัดการในแต่ละรายการคงค้างอยู่จะคำนวณเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เปิดรายการที่โพสต์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ รายการคงค้างที่เปิดให้บริการในวันสำคัญจะคำนวณเป็นสกุลเงินต่างประเทศ คุณมีตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับการประเมินสกุลเงินต่างประเทศ: คุณสามารถทำการประเมินค่าในสกุลเงินท้องถิ่น (สกุลเงินของ บริษัท ) หรือสกุลเงินคู่ขนาน (เช่นสกุลเงินของกลุ่ม) นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้วิธีการประเมินค่าที่แตกต่างกันได้ (เช่นหลักการค่าต่ำสุด) หากคุณแปลงสกุลเงินเพิ่มเติมจากสกุลเงินท้องถิ่นการประเมินสกุลเงินต่างประเทศจะทำการแปลงสกุลเงินโดยอัตโนมัติตาม FASB 52 (US GAAP) คุณสามารถทำการประเมินค่าได้เพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละพื้นที่ของการประเมินค่าสำหรับวันสำคัญที่ระบุ ข้อกำหนดเบื้องต้นคุณได้กำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้ในการปรับแต่ง: คุณกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่อัตราแลกเปลี่ยน ในการปรับแต่งการตรวจทาน SAP Netweaver - gt การตั้งค่าทั่วไป - gt สกุลเงินคุณได้ทำการตั้งค่าในการปรับแต่งสำหรับการบัญชีแยกประเภททั่วไปใหม่ภายใต้การบัญชีการเงิน (ใหม่) การบัญชีแยกประเภททั่วไป (ใหม่) การประเมินค่าเป็นงวด คุณได้กำหนดวิธีการประเมินค่าแล้วที่นี่ กำหนดพื้นที่ประเมินค่าที่นี่คุณได้กำหนดพื้นที่ประเมินค่าและกำหนดวิธีการประเมินค่าไว้แล้ว กำหนดขอบเขตการประเมินค่าและหลักการบัญชีหากคุณใช้บัญชีแยกประเภทแบบขนานคุณได้มอบหมายให้พื้นที่การประเมินค่าเป็นหลักการบัญชีที่กำหนดให้กับกลุ่มบัญชีแยกประเภท ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการประเมินมูลค่าแบบคู่ขนานจะถูกผ่านรายการในพื้นที่การประเมินค่านี้ หากคุณทำการประเมินมูลค่าแบบขนานด้วยวิธีการประเมินค่าที่แตกต่างไปจนถึงการประเมินมูลค่าครั้งแรกคุณจะไม่ต้องย้อนการผ่านรายการออกจากการประเมินค่าครั้งแรก ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดำเนินการปิดบัญชีในเวลาต่อมาตัวอย่างเช่นการโอนและการจัดเรียงลูกหนี้และเจ้าหนี้การกำหนดสกุลเงินต่างประเทศเตรียมการผ่านรายการโดยอัตโนมัติสำหรับการประเมินค่าสกุลเงินต่างประเทศ ที่นี่คุณได้กำหนดบัญชีค่าใช้จ่ายและรายได้สำหรับความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการประเมินมูลค่าแล้ว สำหรับบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้คุณต้องกำหนดบัญชีการปรับบัญชีการเงินการลงทะเบียนวิกินี้เป็นโครงร่างของการกำหนดค่าและการผ่านรายการสำหรับตรรกะ FASB52 เค้าร่างเอกสาร help. sap เกี่ยวกับตัวอย่าง โปรดแจ้งให้ชัดเจนว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นการปรับแต่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดทางกฎหมายของคุณเอง คุณสามารถแปลยอดคงเหลือในบัญชีของคุณจากสกุลเงินท้องถิ่นเป็นสกุลเงินของกลุ่มได้จากเอกสาร help. sap ข้อมูลต่อไปนี้ระบุไว้ในการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ การแปลจะดำเนินการตาม FASB 52 (US GAAP) หรือ IAS อย่างไรก็ตามคุณสามารถดำเนินการแปลสกุลเงินสำหรับสกุลเงินอื่น ๆ ได้ การผสานรวมในบัญชีแยกประเภททั่วไปคุณสามารถดำเนินการแปลสกุลเงินเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินค่าสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้น ข้อกำหนดเบื้องต้น - คุณได้ดำเนินการการประเมินมูลค่าสกุลเงินต่างประเทศและได้กำหนดการตั้งค่าทั้งหมดไว้ใน Customizing (ดูการประเมินค่าสกุลเงินต่างประเทศ) - คุณได้กำหนดการกำหนดบัญชีสำหรับการแปลในการกำหนดค่าสำหรับการบัญชีการเงิน (ใหม่) แล้ว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ในคู่มือการติดตั้งสำหรับการบัญชีการเงิน (ใหม่) ให้เลือกการบัญชีแยกประเภททั่วไป (ใหม่) - gt การประมวลผลเป็นงวด - gt ประเมินค่า - gt การประเมินค่าสกุลเงินต่างประเทศ - gt กำหนดการกำหนดบัญชีสำหรับการแปลงสกุลเงิน คุณสามารถกำหนดรูปแบบของอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละรายการงบการเงินและด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันสำหรับการประเมินค่า คุณสมบัติยอดคงเหลือในบัญชีถูกแปลจากสกุลเงินท้องถิ่นเป็นสกุลเงินของกลุ่ม กิจกรรม - เพื่อดำเนินการแปลงสกุลเงินจากหน้าจอ SAP Easy Access ให้เลือก Accounting - gt Financial Accounting - gt บัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีลูกหนี้บัญชีเจ้าหนี้ - gt การประมวลผลเป็นงวด - gt การปิดบัญชี - gt Valuate - gt การแปลงสกุลเงินยอดคงเหลือ - ในข้อมูลการเลือกโดยทั่วไปให้ป้อนพื้นที่การประเมินค่า (สำหรับการแปลเป็นสกุลเงินของกลุ่มเช่นป้อนพื้นที่การประเมินค่าด้วยสกุลเงินของกลุ่ม) ตัวอย่าง: ความสนใจ: นี่เป็นเพียงตัวอย่างสำหรับ FASB 52 ที่แสดงใน SAP สกุลเงินที่ใช้งานได้คือ FASB 52 (Val. Area สำหรับ curr. type 10) (90) จำนวนเงินใหม่หลังจากการประเมินมูลค่า (Val. พื้นที่สำหรับสกุลเงินประเภท 30) 90 การแปลงค่าเป็น EUR-gt (117) Val. การปฎิบัติการที่แตกต่างกัน 0 0 4 สกุลเงินที่ใช้งานสกุลเงินในการรายงานสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานไม่จำเป็นต้องเป็นสกุลเงินท้องถิ่นเสมอ (ประเภทสกุลเงิน 10 ใน SAP) รหัส บริษัท รหัสสกุลเงินท้องถิ่นคู่มือการติดตั้ง: บัญชีการเงิน (ใหม่) - gt การตั้งค่าบัญชีสากลทางบัญชี (ใหม่) - gt global พารามิเตอร์สำหรับรหัส บริษัท - รหัสรายการ OBY6 คู่มือการติดตั้งเพิ่มเติมในสกุลเงินท้องถิ่น: การบัญชีการเงิน (ใหม่) - gt การบัญชีการเงินการตั้งค่าสากล OB22: ประเภทสกุลเงิน 30 หมายถึงสกุลเงินที่เป็นสกุลเงิน 2 (การแปลโดยใช้สกุลเงินท้องถิ่นเป็นพื้นฐาน) มิฉะนั้นสกุลเงิน 30 จะไม่ถูกลงรายการบัญชี ในขั้นตอนแรกที่มีอัตราแลกเปลี่ยน FAGLFCVALUATION (Remeasurement) ณ เวลาที่ทำการโพสต์ใบกำกับสินค้าคู่มือการใช้งาน: SAP NetWeaver - gt การตั้งค่าทั่วไป - gt สกุลเงิน (ตรวจสอบการตั้งค่าทั้งหมด) - gt ใส่อัตราแลกเปลี่ยน (รหัสรายการ OB08) สร้างใบแจ้งหนี้ของลูกค้าผ่านทาง FB70 - แสดงใบแจ้งหนี้ที่ผ่านรายการผ่าน FB03 คู่มือการติดตั้ง: การบัญชีการเงิน (ใหม่) - gt บัญชีแยกประเภททั่วไป (ใหม่) - gt การประมวลผลเป็นงวด - gt ประเมินจัดเตรียมอัตโนมัติ tic การลงรายการบัญชีเพื่อการประเมินค่าสกุลเงินต่างประเทศเลือกรายการ KDF ป้อน Chart of Accounts อัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่ใช้การประเมินมูลค่าเงินตราต่างประเทศ OB08 เพื่อทำการประเมินมูลค่าสกุลเงินต่างประเทศจากหน้าจอ SAP Easy Access เลือก Accounting - gt Financial Accounting - gt บัญชีแยกประเภททั่วไป Account Accounts ReceivableAccounts การประเมินค่าโดยใช้พื้นที่การประเมินซึ่งกำหนดให้เป็นประเภทสกุลเงิน 10 คลิกที่ปุ่ม "โพสต์" เพื่อสร้างเอกสารการคิดมูลค่าการสร้างการผ่านรายการต้องทำเป็นเครื่องหมาย ถ้าคุณดำเนินการโดยไม่ต้องสร้างการโพสต์ที่ถูกทำเครื่องหมายซึ่งหมายความว่าโปรแกรมจะทำงานในโหมดการทดสอบ เอกสารการสร้างมุมมองผ่าน FB03 การดำเนินการปรับปรุงจะถูกบันทึกไว้ในตาราง FAGLBSBWHISTRY ความแตกต่างของการประเมินค่าของ 10 รายการในสกุลเงินประเภท 10 คือความแตกต่างระหว่าง 50 GBP 1.6 80 USD (แลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ผ่านรายการของใบแจ้งหนี้) และ (อัตราแลกเปลี่ยน 50 GBP 1.8 ณ เวลาที่ประเมินจากสกุลเงิน GBP เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) 90 เหรียญสหรัฐฯความแตกต่างของการประเมินค่าของ 13 สกุลเงินที่โพสต์ในสกุลเงิน 30 เช่น (ส่วนต่างของมูลค่าจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินของกลุ่ม 10 ) กำหนดค่าสำหรับการแปลสกุลเงิน Foregin กำหนดพื้นที่ประเมินค่าพื้นที่การประเมินค่าสำหรับสกุลเงินประเภท 30 กำหนดบัญชีกำหนดสำหรับการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศในรายการงบการเงิน 1013200 ในครีบ รุ่นบัญชีงบการเงิน (CAUS) มีสองบัญชีต่อไปนี้: 140000 (Rec. บัญชีสำหรับลูกค้า) 140099 (บัญชีการปรับปรุงบัญชีสำหรับการบันทึก 140000 ที่โพสต์โดย FAGLFCVALUATION) บัญชี 140000 และ 140099 ควรกำหนดร่วมกันในรายการงบการเงินเดียวกัน (ob58) ดังนั้น FAGLFCTRANSLATION โพสต์การประเมินมูลค่าสำหรับทั้งสองบัญชีเข้าด้วยกันในบัญชีเดียวกัน (ที่กำหนดใน VFAGLT030TR อาจเป็นบัญชีเดียวกัน 140099) การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ จากหน้าจอ SAP Easy Access ให้เลือก Accounting - gt Financial Accounting - gt บัญชีแยกประเภททั่วไป Account Accounts ReceivableAccounts Payalbe - gt การประมวลผลเป็นงวด - gt การปิดบัญชี - gt Valuate - gt FAGLFCTRANS (Program FAGLFCTRANSLATION) คลิกที่ประกาศปุ่มสร้างการผ่านรายการต้องเลือกบนหน้าจอเริ่มต้นของ FAGLFCTRANS สำหรับการโพสต์ที่จะสร้างโพสต์สร้างมุมมองผ่านทาง FB03 การดำเนินการปรับปรุงจะถูกบันทึกไว้ในตาราง FAGLBSBWHSTBL ในการสร้างงบการเงินของคุณคุณต้องทำการประเมินมูลค่าสกุลเงินต่างประเทศ การประเมินนี้ครอบคลุมบัญชีและรายการต่อไปนี้: บัญชีงบดุลที่เป็นเงินตราต่างประเทศ นั่นคือบัญชี GL ที่คุณเรียกใช้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ไม่ได้รับการจัดการในแต่ละรายการคงค้างอยู่จะคำนวณเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เปิดรายการที่โพสต์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ รายการคงค้างที่เปิดให้บริการในวันสำคัญจะคำนวณเป็นสกุลเงินต่างประเทศ คุณมีตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับการประเมินสกุลเงินต่างประเทศ: คุณสามารถทำการประเมินค่าในสกุลเงินท้องถิ่น (สกุลเงินของ บริษัท ) หรือสกุลเงินคู่ขนาน (เช่นสกุลเงินของกลุ่ม) หากคุณต้องการแปลสกุลเงินเพิ่มเติมจากสกุลเงินท้องถิ่นการประเมินสกุลเงินต่างประเทศจะทำการแปลงสกุลเงินโดยอัตโนมัติตาม FASB 52 (US GAAP) ข้อกำหนดเบื้องต้นคุณได้กำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้ในการปรับแต่ง: คุณกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว คุณได้ทำการตั้งค่าในการปรับแต่งสำหรับการบัญชีแยกประเภททั่วไปใหม่ภายใต้การบัญชีการเงิน (ใหม่) การบัญชีแยกประเภททั่วไป (ใหม่) การประเมินค่าการประมวลผลเป็นงวด คุณได้กำหนดวิธีการประเมินค่าแล้วที่นี่ กำหนดพื้นที่ประเมินค่าที่นี่คุณได้กำหนดพื้นที่ประเมินค่าและกำหนดวิธีการประเมินค่าไว้แล้ว กำหนดขอบเขตการประเมินค่าและหลักการบัญชีหากคุณใช้บัญชีแยกประเภทแบบขนานคุณได้มอบหมายให้พื้นที่การประเมินค่าเป็นหลักการบัญชีที่กำหนดให้กับกลุ่มบัญชีแยกประเภท ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการประเมินมูลค่าแบบคู่ขนานจะถูกผ่านรายการในพื้นที่การประเมินค่านี้ หากคุณทำการประเมินมูลค่าแบบขนานด้วยวิธีการประเมินค่าที่แตกต่างไปจนถึงการประเมินมูลค่าครั้งแรกคุณจะไม่ต้องย้อนการผ่านรายการออกจากการประเมินค่าครั้งแรก ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดำเนินการปิดบัญชีในเวลาต่อมาตัวอย่างเช่นการโอนและการจัดเรียงลูกหนี้และเจ้าหนี้การกำหนดสกุลเงินต่างประเทศเตรียมการผ่านรายการโดยอัตโนมัติสำหรับการประเมินค่าสกุลเงินต่างประเทศ ที่นี่คุณได้กำหนดบัญชีค่าใช้จ่ายและรายได้สำหรับความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการประเมินมูลค่าแล้ว สำหรับบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้คุณต้องกำหนดบัญชีการปรับปรุงงบการเงิน ในบัญชีแยกประเภททั่วไปใหม่รายงานการประเมินค่าสกุลเงินต่างประเทศ (ใหม่) (FAGLFCVALUATION) จะให้ฟังก์ชันต่อไปนี้: บันทึกความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดจากการประเมินมูลค่าต่อเอกสารดำเนินการตามข้อกำหนดการผ่านรายการที่จำเป็นหัวข้อต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีการประเมินสกุลเงินต่างประเทศ การใช้รายงานและวิธีการโพสต์ความแตกต่างของการประเมินค่า คุณสามารถโพสต์ด้วยตนเองได้ จากหน้าจอ SAP Easy Access เลือก Accounting Accounting (การบัญชีการเงิน) บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger Document Entry) ประเมินค่าเงินตราต่างประเทศ กิจกรรมการดำเนินการเพื่อทำการประเมินมูลค่าสกุลเงินต่างประเทศจากหน้าจอ SAP Easy Access เลือกการบัญชีการเงินบัญชีบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีลูกหนี้การชำระเงินงวดการชำระบัญชีเป็นงวดการประเมินค่าสกุลเงินต่างประเทศ (ใหม่) การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนการกำหนดค่าอัตราแลกเปลี่ยน: R3 อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่ปรับปรุงโดยใช้ TCode: OB08 นี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกรรม Forex, Forex Valuation และ Forex Translation. In ทั่วไปเพื่อปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนใน TCode: OB08 ใช้งานพื้นหลังด้วย Customized program อัตราเหล่านี้กำลังได้รับการอัปเดตในตาราง TCURR หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันการแปลงสกุลเงินต่างประเทศจะล้มเหลวหากไม่มีอัตราที่มีอยู่หรือไม่เป็นไปตามนโยบายการบัญชีโดยใช้อัตราที่ล้าสมัย ชนิดของ SAP Exchange Rate Cconfiguration จะมี 5 ประเภทอัตราแลกเปลี่ยนที่โหลดจาก SAP ไปยัง SAP จากแหล่งข้อมูลภายนอก: อัตรารายวันอัตราค่าบริการรายเดือนอัตราเฉลี่ยอัตราค่าบริการรายเดือน (เพื่อให้สอดคล้องกับการรายงานของกลุ่ม) อัตราการวางแผน (จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผน) ตรวจสอบประเภทอัตราแลกเปลี่ยน - OB07 2. ใส่อัตราแลกเปลี่ยน OB08 เส้นทาง: IMGSapnetweaver การตั้งค่าทั่วไปกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเส้นทาง: IMGSapnetweaver การตั้งค่าทั่วไปตรวจสอบประเภทอัตราแลกเปลี่ยน 3. กำหนดบัญชีสำหรับความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเส้นทาง: 1. IMGFAARAP รายการทำธุรกรรมธุรกิจการหักล้างรายการกำหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 2. IMG การบัญชีการเงินลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าการชำระเงินขาออกการชำระเงินขาออกการตั้งค่าโกลบอลกำหนดบัญชีสำหรับการปัดเศษต่าง ๆ 3. บัญชีการเงิน IMG บัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้การทำธุรกรรมทางธุรกิจการชำระเงินที่เข้ามาการกำหนดชำระเงินขาเข้า สำหรับความแตกต่างในการปัดเศษ 4. บัญชี IMGFAGL การทำธุรกรรมทางธุรกิจการเปิดบัญชีการหักบัญชีหมายเหตุ: เราสามารถกำหนดบัญชี GL สำหรับความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนในเส้นทางใด ๆ ข้างต้นได้ OBA1- กำหนดบัญชี GL OB08- ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน OBBS - อัตราการแปลงสกุลเงิน F.05- การผ่านรายการตีราคา 1. ตรวจสอบกับลูกค้าของคุณหากประเภทอัตราแลกเปลี่ยนที่คุณต้องเพิ่มไปที่ OB07 2. ตรวจสอบว่ามีการปรับปรุงอัตราการแปลสำหรับสกุลเงินของ บริษัท และสกุลเงินต่างประเทศ (OBBS) หรือไม่ 3. รักษาอัตราแลกเปลี่ยน (แต่สำหรับการทดสอบนี้คุณต้องการทราบหรือไม่ว่าการแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องหรือไม่ (OB08) สำหรับการประเมินมูลค่าและการรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนคุณจำเป็นต้องกำหนดค่าบัญชีอัตโนมัติสำหรับบัญชีความแตกต่างและการปรับปรุงสำหรับการตีราคาใหม่: ไปที่ OBA1 และรักษาข้อมูลต่อไปนี้: KDB Exch. rate diff in forgn. curr. balances gtgt ค่านี้จะถูกกำหนดเมื่อบัญชี GL ของคุณอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ KDF Open date ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ในที่นี้คุณจะรักษาบัญชีการเข้าสู่ระบบ (ลูกค้าผู้ขาย) การหักล้างบัญชี คุณต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้: 1. บัญชี Recon 2. อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง 3. ขาดทุนจากการประเมินค่า (ปกติที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของคุณ) 4. การปรับค่า Bal sheet (หักล้างบัญชีสำหรับการประเมินมูลค่ารายการคงค้าง)